Formularerfassung Rückstellungsbewegungen

Inhaltsverzeichnis

• 1 Allgemeines
• 2 Selektionsmöglicheiten
• 3 Bedienung und Zusatzdialog
• 3.1 Bedienung
• 3.2 Zusatzdialog

1 Allgemeines

Diese Anwendung ermöglicht eine formulargestützte Erfassung von Rückstellungsbewegungen, die zeilen- oder spaltenweise erfolgen kann. Sie kann im 'Einzelabschluss-Monitor für Erfassung' entweder per Doppelklick in der Spalte des Rückstellungsspiegels einer Gesellschaft oder über das Kontextmenü 'Erfassung Einzelabschluss' und dort 'Formularerfassung-Rückstellungsbewegungen' oder durch die Eingabe des Kurzwortes 'I-RUEBEW' aufgerufen werden.

Je Spiegelkonto des gewählten Kontenplans werden alle ggf. bereits bestehenden Spiegelbewegungen angezeigt. Zusätzlich wird eine Eingabezeile je Kontonummer zur Erfassung des nächsten Saldos zur Verfügung gestellt, sofern man eine zeilenweise Erfassung der Spiegelbewegungen vornimmt.

2 Selektionsmöglicheiten

Abbildung: Selektionsmöglichkeiten in der I-RUEBEW

HINWEIS zur Spaltenoption:

• Die Spaltenoption wird automatisch vorbelegt, sobald für den Spiegel bei einem Buchungsschlüssel ein Eintrag für "Formularerfassungs-Spalte" vorhanden ist.
• Die jeweilige Spaltenüberschrift entspricht der Spaltenüberschrift des Buchungsschlüssels.
• Bereits vorhandene Bewegungen zu Buchungsschlüsseln, die nicht für die Formularerfassung zugelassen sind (z.B. Buchungsschlüssel für maschinelle Vorträge) werden in der Spalte 'Spiegelbewegungen ohne Formular Erfassung. Salden relevant' in Summe angezeigt. Diese werden dann zusammen mit den übrigen Einträgen mit dem Kontensaldo abgeglichen. Solange der Kontensaldo mit der Summe aus den Spiegelbewegungen nicht übereinstimmt, wird die Summenzeile in der spaltenweisen Erfassung rot eingefärbt dargestellt.

HINWEIS zur Report-ID:

• ist im Feld Sortierung die Option <F> ausgewählt ist die Eingabe eines Reportschemas für den jeweiligen Spiegel notwendig. In der Stammtabelle für Report-Idents (RID) kann bei Spiegelreports ein Kennzeichen "Default-Report für Erfassung" gesetzt werden. Gibt es zu einem ausgewählten Spiegel eine derart gekennzeichnete Report-ID, so wird diese automatisch in den Selektionsbereich gestellt.

3 Bedienung und Zusatzdialog

3.1 Bedienung

Die Tasten <TAB> und <ENTER> bewegen den Cursor in die jeweils nächste eingabebereite Zelle. Nach der letzten Eingabezelle einer Zeile wird automatisch bei <ENTER> eine neue Eingabezeile für dasselbe Spiegelkonto in die Tabelle eingefügt. Der Wechsel zu der Eingabezeile eines anderen Spiegelkontos ist per <TAB> oder mit der Maus möglich.

Daten speichern: Erst bei Betätigung des Buttons bzw. der Aktion <Speichern> wird aus den erfassten Daten eine virtuelle Textdatei erzeugt und an die Importanwendung zur Speicherung übergeben. Dort werden die Daten verprobt und in die Datenbank geschrieben. Für vorhandene Daten erfolgt ggfs. eine Aktualisierung. Fehler werden zurückgemeldet und in der Erfassungsmaske durch Ausgabe in den zusätzlichen Spalten Fehlerfeld und Fehlermeldung angezeigt. Nach Durchführung der Funktion bleibt die Anzeige an der vorherigen Position stehen, so dass die Erfassung von der vorher bearbeiteten Position aus fortgeführt werden kann.

Löschen einer bereits gespeicherten Zeile: Das Löschen einer bereits gespeicherten Zeile ist nur in der Einzelsatzanwendung (RUEBEW) möglich, in der Formularerfassung kann man nur einen eingetragenen Wert mit 0 überschreiben, der dann aber auch als Einzelsatz mit Nullwert bestehen bleibt.

Berechtigung: Da die Anwendung unabhängig von der Erfassung auch zur Übersicht verwendet werden kann, ist die Formularerfassung Rückstellungsbewegungen auch für Anwender aufrufbar, die nur Anzeigeberechtigung haben. Bei fehlender Berechtigung zum Ändern/Einfügen von Daten kann in den Erfassungszeilen kein Wert eingetragen werden und die bereits eingegebenen Daten werden grau unterlegt angezeigt.

Gesperrte Zellen: grau unterlegt ist eine Eingabezelle dann, wenn das Konto nicht zur Eingabe zugelassen ist, aber einen Wert führt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum eine Zelle für eine Eingabe gesperrt ist, z.B. fehlende Berechtigung, Sperre des Einzelabschlusses, Gültigkeit eines Kontos, Anzeige saldierter Werte. Bei Aktivierung der Checkbox "Interne Info-Spalten anzeigen" im Menü "Ansicht" wird eine zusätzliche Spalte ausgegeben, die einen Schlüssel für die Ursache der Sperre anzeigt. Je nach Anwendung sind unterschiedliche Ursachen möglich. Folgende Werte können angezeigt werden:

• BER: Die Berechtigung gemäß BENABR (Periodensperre) oder BENOBJ (Objektberechtigung) fehlt
• BLO: Eine Belegsperre ist gesetzt.
• BSG: Der Buchungsschlüssel gehört nicht zur Buchungsschlüsselgruppe (BSG)
• EA: Der Einzelabschluss der Gesellschaft/Periode/Datenart ist gesperrt
• HER: Ein automatisch erzeugter Datensatz ist aufgrund seiner Herkunft gesperrt
• KGR: Es besteht ein Konflikt zwischen dem Bil/GuV-Kennzeichen des Kontos und der Kontengruppe der Gesellschafts/Geschäftsbereichs-Zuordnungen (GESUBR)
• KKZ: Eine Änderung ist gemäß Kontokennzeichen (z.B. 'N') nicht möglich
• KTO: Das Konto ist in der aktuellen Periode nicht gültig
• PER: Das Konto ist für den Typ der aktuellen Periode nicht zur Erfassung zugelassen
• RES: Der Buchungsschlüssel ist reserviert
• SAL: Der angezeigte Wert wurde aus mehreren Einzeldatensätzen saldiert und kann daher nicht geändert werden

Abbildung: Interne Infospalten einschalten

3.2 Zusatzdialog

Zusatzdaten wie Bewegungsdatum, Buchungstext, IC-Gesellschaft, IC-Geschäftsbereich, Wert und Währungskennzeichen sowie Umrechnungsanweisungen in Konzern- und Parallelwährung können mit Hilfe der Funktion 'Zusatzdialog' (aufrufbar aus dem Aktionsmenü) erfasst werden. Existieren zu einer Spalte Zusatzangaben, wird dies bei der Spaltenoption LE durch ein Fähnchen (kleines rotes Dreieck) in der Zelle dargestellt. Verweilt der Mauszeiger auf einer dieser Zellen, werden ggfs. bereits vorhandene oder erfasste Zusatzattribute im Tooltip angezeigt. Bei Doppelklick auf eine dieser Zellen öffnet eine Dialogbox, in der die jeweiligen Zusatzattribute erfasst bzw. verändert werden können. Alternativ stoppt der Cursor bei <Tab> auf dieser Zelle. Bei der Spaltenoption FS wird der Zusatzdialog mit der rechten Maustaste geöffnet.

Abbildung: Zusatzdialog bei Spaltenoption <LE>