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Formularerfassung Buchungen

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

Diese Anwendung ermöglicht eine formulargestützte Erfassung von Buchungen. Sie kann im 'Einzelabschluss-Monitor für Erfassung' entweder per Doppelklick in der Spalte 'EA-Buchungen' einer Gesellschaft oder über das Kontextmenü 'Erfassung Einzelabschluss' und dort 'Formularerfassung-Buchungen' oder durch die Eingabe des Kurzwortes 'I-BUCH' aufgerufen werden.

HINWEIS: Da die Anwendung auch als Übersicht verwendet werden kann, ist sie zur Ansicht auch für Anwender zugelassen, die nur Anzeigeberechtigung haben.

2 Selektionsmöglichkeiten

3 Zusatzdialog und Bedienung

Bedienung: Die Tasten <TAB> und <ENTER> bewegen den Cursor in die jeweils nächste eingabebereite Zelle. Nach der letzten Eingabezelle einer Zeile wird automatisch bei <ENTER> eine neue Eingabezeile für denselben Beleg in die Tabelle eingefügt. Der Wechsel zu der Eingabezeile eines anderen Belegs ist per <TAB> oder mit der Maus möglich.

Zusatzdialog: Existieren zu einer Spalte Zusatzangaben, wird dies durch ein Fähnchen (kleines rotes Dreieck) in der Zelle dargestellt. Verweilt der Mauszeiger auf einer dieser Zellen, werden ggfs. bereits vorhandene oder erfasste Zusatzattribute im Tooltip angezeigt. Bei Doppelklick auf eine dieser Zellen öffnet sich eine Dialogbox und Zusatzangaben gem. Feldern können ergänzt werden. HINWEIS: Mit dem Kennzeichen für latente Steuern können Buchungen für die Berechnung der latenten Steuern auf Einzelabschlussebene gekennzeichnet werden (siehe hierzu auch DOKU Latente Steuern Einzelabschluss) DKLTEA

Kontrolle der Soll/Haben-Gleichheit der Buchungen: In Summenzeilen je Beleg und Buchungssatznummer werden automatisch die Summen der erfassten Soll- und Haben-Werte gebildet, so dass die Soll/Haben-Gleichheit der Buchungen geprüft wird. Bei Differenzen der Soll-/Haben-Buchungen der Landeswährung wird der Differenzbetrag in der Erfassungszeile im Soll- bzw. Haben ausgewiesen. Ansonsten erfolgt während der Eingabe der Daten keine Verprobung.

Speichern von Daten: Erst beim Button bzw. der Aktion <Speichern> wird aus den erfassten Daten eine virtuelle Textdatei erzeugt und an die Importanwendung zur Speicherung übergeben. Dort werden die Daten verprobt und in die Datenbank geschrieben. Für vorhandene Daten erfolgt ggfs. auch eine Aktualisierung. Fehler werden zurückgemeldet und in der Erfassungsmaske durch Ausgabe in den zusätzlichen Spalten 'Fehlerfeld' und 'Fehlermeldung' angezeigt.

Befindet sich ein fehlerhaftes Feld in einem Zusatzdialog, wird die Zelle für den Zusatzdialog farbig gekennzeichnet. Wenn die erfassten Buchungen zu einem Beleg ohne Soll/Haben-Gleichheit führen, wird nach dem Speichern eine Warnung ausgegeben; und zwar je nach Einstellung in den Ansichtsoptionen entweder in einer Meldungsbox oder in der Statuszeile.

4 Tabellenspalten und -zeilen, gesperrte Zeilen

Es gibt Eingabe-, Daten- und Summenzeilen.

Eingabezellen können in den Formularerfassungsanwendungen aus unterschiedlichen Gründen gesperrt sein, z.B. fehlende Berechtigung, Sperre des Einzelabschlusses, Gültigkeit eines Kontos, Anzeige saldierter Werte etc. Bei Aktivierung der Checkbox 'Interne Info-Spalten anzeigen' im Menü 'Ansicht' (s.Abb.) wird eine zusätzliche Spalte ausgegeben, die einen Schlüssel für die Ursache der Sperre anzeigt.

Bedeutung der einzelnen Sperr-Informationen:

  • BER: Die Berechtigung gemäß BENABR (Periodensperre) oder BENOBJ (Objektberechtigung) fehlt
  • BLO: Eine Belegsperre ist gesetzt
  • BSG: Der Buchungsschlüssel gehört nicht zur Buchungsschlüsselgruppe
  • EA: Der Einzelabschluss der Gesellschaft/Periode/Datenart ist gesperrt
  • HER: Ein automatisch erzeugter Datensatz ist aufgrund seiner Herkunft gesperrt
  • KGR: Es besteht ein Konflikt zwischen dem Bil/GuV-Kennzeichen des Kontos und der Kontengruppe der Gesellschafts/Geschäftsbereichs-Zuordnungen (GESUBR)
  • KKZ: Eine Änderung ist gemäß Kontokennzeichen (z.B. 'N') nicht möglich
  • KTO: Das Konto ist in der aktuellen Periode nicht gültig
  • PER: Das Konto ist für den Typ der aktuellen Periode nicht zur Erfassung zugelassen
  • RES: Der Buchungsschlüssel ist reserviert
  • SAL: Der angezeigte Wert wurde aus mehreren Einzeldatensätzen saldiert und kann daher nicht geändert werden

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Formularerfassung Buchungen

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

Diese Anwendung ermöglicht eine formulargestützte Erfassung von Buchungen. Sie kann im 'Einzelabschluss-Monitor für Erfassung' entweder per Doppelklick in der Spalte 'EA-Buchungen' einer Gesellschaft oder über das Kontextmenü 'Erfassung Einzelabschluss' und dort 'Formularerfassung-Buchungen' oder durch die Eingabe des Kurzwortes 'I-BUCH' aufgerufen werden.

HINWEIS: Da die Anwendung auch als Übersicht verwendet werden kann, ist sie zur Ansicht auch für Anwender zugelassen, die nur Anzeigeberechtigung haben.

2 Selektionsmöglichkeiten

3 Zusatzdialog und Bedienung

Bedienung: Die Tasten <TAB> und <ENTER> bewegen den Cursor in die jeweils nächste eingabebereite Zelle. Nach der letzten Eingabezelle einer Zeile wird automatisch bei <ENTER> eine neue Eingabezeile für denselben Beleg in die Tabelle eingefügt. Der Wechsel zu der Eingabezeile eines anderen Belegs ist per <TAB> oder mit der Maus möglich.

Zusatzdialog: Existieren zu einer Spalte Zusatzangaben, wird dies durch ein Fähnchen (kleines rotes Dreieck) in der Zelle dargestellt. Verweilt der Mauszeiger auf einer dieser Zellen, werden ggfs. bereits vorhandene oder erfasste Zusatzattribute im Tooltip angezeigt. Bei Doppelklick auf eine dieser Zellen öffnet sich eine Dialogbox und Zusatzangaben gem. Feldern können ergänzt werden. HINWEIS: Mit dem Kennzeichen für latente Steuern können Buchungen für die Berechnung der latenten Steuern auf Einzelabschlussebene gekennzeichnet werden (siehe hierzu auch DOKU Latente Steuern Einzelabschluss) DKLTEA

Kontrolle der Soll/Haben-Gleichheit der Buchungen: In Summenzeilen je Beleg und Buchungssatznummer werden automatisch die Summen der erfassten Soll- und Haben-Werte gebildet, so dass die Soll/Haben-Gleichheit der Buchungen geprüft wird. Bei Differenzen der Soll-/Haben-Buchungen der Landeswährung wird der Differenzbetrag in der Erfassungszeile im Soll- bzw. Haben ausgewiesen. Ansonsten erfolgt während der Eingabe der Daten keine Verprobung.

Speichern von Daten: Erst beim Button bzw. der Aktion <Speichern> wird aus den erfassten Daten eine virtuelle Textdatei erzeugt und an die Importanwendung zur Speicherung übergeben. Dort werden die Daten verprobt und in die Datenbank geschrieben. Für vorhandene Daten erfolgt ggfs. auch eine Aktualisierung. Fehler werden zurückgemeldet und in der Erfassungsmaske durch Ausgabe in den zusätzlichen Spalten 'Fehlerfeld' und 'Fehlermeldung' angezeigt.

Befindet sich ein fehlerhaftes Feld in einem Zusatzdialog, wird die Zelle für den Zusatzdialog farbig gekennzeichnet. Wenn die erfassten Buchungen zu einem Beleg ohne Soll/Haben-Gleichheit führen, wird nach dem Speichern eine Warnung ausgegeben; und zwar je nach Einstellung in den Ansichtsoptionen entweder in einer Meldungsbox oder in der Statuszeile.

4 Tabellenspalten und -zeilen, gesperrte Zeilen

Es gibt Eingabe-, Daten- und Summenzeilen.

Eingabezellen können in den Formularerfassungsanwendungen aus unterschiedlichen Gründen gesperrt sein, z.B. fehlende Berechtigung, Sperre des Einzelabschlusses, Gültigkeit eines Kontos, Anzeige saldierter Werte etc. Bei Aktivierung der Checkbox 'Interne Info-Spalten anzeigen' im Menü 'Ansicht' (s.Abb.) wird eine zusätzliche Spalte ausgegeben, die einen Schlüssel für die Ursache der Sperre anzeigt.

Bedeutung der einzelnen Sperr-Informationen:

  • BER: Die Berechtigung gemäß BENABR (Periodensperre) oder BENOBJ (Objektberechtigung) fehlt
  • BLO: Eine Belegsperre ist gesetzt
  • BSG: Der Buchungsschlüssel gehört nicht zur Buchungsschlüsselgruppe
  • EA: Der Einzelabschluss der Gesellschaft/Periode/Datenart ist gesperrt
  • HER: Ein automatisch erzeugter Datensatz ist aufgrund seiner Herkunft gesperrt
  • KGR: Es besteht ein Konflikt zwischen dem Bil/GuV-Kennzeichen des Kontos und der Kontengruppe der Gesellschafts/Geschäftsbereichs-Zuordnungen (GESUBR)
  • KKZ: Eine Änderung ist gemäß Kontokennzeichen (z.B. 'N') nicht möglich
  • KTO: Das Konto ist in der aktuellen Periode nicht gültig
  • PER: Das Konto ist für den Typ der aktuellen Periode nicht zur Erfassung zugelassen
  • RES: Der Buchungsschlüssel ist reserviert
  • SAL: Der angezeigte Wert wurde aus mehreren Einzeldatensätzen saldiert und kann daher nicht geändert werden

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