EA-Monitor

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einzelabschluss-Monitor (EA)
• 1.1 Symbolerläuterungen
• 1.2 Anzeige- und Selektionsmöglichkeiten
• 1.3 Statusanzeige (Anwendung VERARB)
• 2 Folgeanwendungen

1 Einzelabschluss-Monitor (EA)

1.1 Symbolerläuterungen

Der Einzelabschlussmonitor ist das zentrale Steuerpult, mit dem der Anwender alle für den Einzelabschluss relevanten Anwendungen erreicht und in dem man über deren aktuellen Status informiert wird.

Der Einzelabschlussmonitor enthält oben rechts eine Symbolleiste. Folgende Symbole stehen zur Verfügung (von links nach rechts):

• Trichter: schaltet die Filterzeile ein und aus
• Trichter mit rotem x: entfernt die Filterung
• Lupe: öffnet die Suchmaske
• graue Pfeile: anzeigen der Daten
• Diagramm: ist für EA-Monitor nicht relevant und deaktiviert (hellgrau)
• weiße Raute: entkoppelt die Tabelle vom Eingabefeld
• weißes Viereck mit Strich: schiebt die Tabelle an den Rand

Eine weitere Symbolleiste steht über die rechte Maustaste zur Verfügung (von links nach rechts):

• grüner und roter Pfeil: Statuswerte prüfen/aktualisieren
• Buchsymbol mit i: Anzeigen Kommentar
• Buchsymbol mit i und Bleistift: Editieren Kommentar
• Buchsymbol mit i und rotem x: Löschen Kommentar
• Vorhängeschloss geschlossen: Einzelabschluss sperren
• Vorhängeschloss geöffnet: Einzelabschlusssperre aufheben

Mit Hilfe der Dreiecke (in jedem Feld der Überschriftenzeile unten rechts) können die Zeilen je Spalte alphanummerisch auf- und absteigend sortiert werden.

1.2 Anzeige- und Selektionsmöglichkeiten

Im EA-Monitor bestehen folgende Selektionsmöglichkeiten:

• Konzern: In Verbindung mit der Datenart bzw. der Datenart Konzernstruktur dient dieses Feld zur Einschränkung der anzuzeigenden Daten. Wird ein Konzern eingegeben, werden nur die Gesellschaften angezeigt, die in der KTKGES für diesen Konzern auf der Datenart bzw. Datenart Konzernstruktur gepflegt sind. Die Angabe der Datenart Konzernstruktur ist außerdem Voraussetzung für die Saldenabstimmung.
• DatenartensequenzFAC: Hier kann eine Datenartsequenz ausgewählt werden, anhand derer die Einzelanschussdaten hochgeschlüsselt werden.
• Gesellschaft, Periode (Vor-/Vergleichsperiode), Datenart (Vor-/Vergleichsdatenart), Geschäftsbereich (Geschäftsbereich Vor-/Vgl.Periode): Die Selektionsfelder dienen zur Einschränkung der Daten, bzw. werden für Vortrags- bzw. Überleitungsanwendungen benötigt.

Die Anzahl der Statusspalten für die Spiegel ist entsprechend der Anzahl definierter (gemäß der Anwendung SPIDEF) und aktivierter (gemäß den Anwendungen ABRSBE und FACSBE) Spiegel variabel. Die Spalten werden mit den Spaltenbezeichnungen der Spiegeldefinitionen (SPIDEF) betextet.

1.3 Statusanzeige (Anwendung VERARB)

Die Basis für die Statusanzeigen im Einzelabschlussmonitor sind die Verarbeitungssteuerungssätze (Anwendung VERARB). Die Verarbeitungssteuerungssätze, die sogenanntem 'Checkpoints', werden geschrieben, um sicherzustellen, dass jede weitere Verarbeitung mit geprüften Daten möglich ist. Sind die Daten fehlerhaft, wird eine entsprechende Meldungs-Nr. in den Checkpointsatz geschrieben, der die Weiterverarbeitung z.B. für die Währungsumrechnung oder die Saldenüberleitung sperrt.

Die Checkpoints entsprechen dabei den Salden- und Bewegungsanwendungen, wie sie auch im EA-Monitor angezeigt werden. Wegen der beliebigen Anzahl von Spiegeln werden die Verarbeitungssteuerungssätze für Spiegel nicht mit festen Checkpoint-IDs belegt. Sie setzen sich aus einem festen Präfix (z.B. "SPI-" für den Spiegel insgesamt, "VOR-" für die Vortragsprüfsummen) und dem Spiegelschlüssel zusammen.

In der Spalte "Erzeuger" ist jeweils zu erkennen, welche Anwendung zu dem aktuellen Status geführt hat.

Die Datensätze für die Verarbeitungssteuerung können mit Kommentaren versehen werden, z.B. um einen Status zu erläutern. Dafür stehen in der Übersicht Verarbeitungssteuerungen die Aktionen "Editieren Kommentar" und "Anzeigen Kommentar" zur Verfügung. Diese Texte sind wie bei den Berichtsdaten nicht parallel in verschiedenen Sprachen möglich. So kann auch die Sperre eines Einzelabschlusses durch einen Kommentar am Satz für den Checkpoint "EALOCK" erläutert werden. Wurde ein Abschluss bereits gesperrt, kann ein Kommentar allerdings nur noch mit Sonderberechtigung "2" erfasst oder geändert werden. Das Vorhandensein eines Kommentars wird, wie in anderen Übersichten, durch eine Spalte ("K"/"Status des Kommentars") mit Darstellung durch Symbole (Buchsymbol mit i) oder Farbflächen (grün) visualisiert, sofern die Option "Hilfetext-Info anzeigen" im Menü "Ansicht" aktiviert wurde.

Bei Verwendung von individuellen Berechtigungsgruppen ohne Referenz auf die IDL-Standard-Berechtigungsgruppen ist zu beachten, dass die Änderung von Kommentaren die Änderungsberechtigung für die zugehörige Einzelsatzanwendung VERARBE voraussetzt.

Die Verarbeitungssteuerungssätze werden automatisch beim Aufruf der jeweiligen Anwendung geschrieben und können daher nicht vom User erfasst oder geändert werden. Das Löschen von Verarbeitungssteuerungssätzen, z.B. um den Datenbestand zu bereinigen, ist nur mit Sonderberechtigung möglich. Aus der Anwendung VERARB kann aus jedem geschriebenen Satz über das Aktionsmenü mit 'Anzeigen Übersicht' in die jeweilige Anwendung verzweigt werden. Die Meldungsarten in den Verarbsätzen führen zu folgenden Statusanzeigen im EA-Monitor:

• kein VERARB-Satz bzw. kein Belegkopf vorhanden: Anzeige 'weiß'
• (mindestens eine) Meldungsart 'E': Anzeige 'rot'
• (mindestens eine) Meldungsart 'W': Anzeige 'gelb'
• (mindestens ein Satz) ohne Meldungen: Anzeige 'grün'
• nur Sätze mit Meldungsart 'I': Anzeige 'weiß mit Strich'

Für jede der im Einzelabschluss relevanten Anwendungen gibt es eine Tabellenspalte, in der pro Gesellschaft der aktuelle Verarbeitungsstatus angezeigt wird. Die Stati werden automatisch beim Aufruf der Anwendung aktualisiert. Das Aktualisieren kann aber auch direkt über das Aktionsmenü der rechten Maustaste mit "Statuswerte prüfen/aktualisieren" gestartet werden. Es werden nur für die Aufrissdaten Stati angezeigt, für die in FACSBE und ABRSBE die entsprechenden Schalter gesetzt sind. Hierbei muss der UBR immer eindeutig sein, d.h. eine Eingabe ist zwingend notwendig (ggf. * für keinen Geschäftsbereich).

Werden die Angaben zur Verschmelzung in 'GES' angegeben, sind diese in zwei zusätzlichen Spalten im EA-Monitor zu sehen (Verschmelzung auf / am).

Die Statusanzeige im Einzelabschluss-Monitor erfolgt auf Basis der Meldungen, die in der Verarbeitungssteuerung (Übersicht VERARB oder per Doppelklick auf die Spalte EA) eingetragen sind. Die Unterscheidung zwischen rot und gelb erfolgt anhand der Meldungsart der eingetragenen Meldungsnummer ("E"=rot, "W"=gelb, "I"=weiß mit Strich). Die für die Stati verwendeten Farben bzw. Icons haben folgende Bedeutungen:

rot /Stoppschild = fehlerhaft

• In Spalte 'EA': mindestens ein Status der Gesellschaft ist rot
• in Spalte 'ABG': mindestens eine Abgabefrist ist überschritten
• gilt für alle Felder für '...Salden und Bewegungen': weil keine Daten vorhanden sind, obwohl welche da sein sollten
• in Spalte 'Kontensalden': JÜ unstimmig zwischen Bilanz und GuV
• in den Spalten für die Spiegelbewegungen: Aufriss in Landeswährung nicht stimmig zu Kontensalden
• in Spalte 'Währgs. Umrech.': WUM-Kopfsatz vorhanden, aber Währungsumrechnung fehlt, ist fehlerhaft oder nicht aktuell
• in der Spalte 'Status IC-SK/AE-Saldenstimmung': Differenzen im IC-Clearing
• in der Spalte 'EA-Buchung': Soll-/Haben-Differenz in den Buchungen
• in der Spalte 'Prüfregel Ergebnis': mindestens eine Prüfregel ist nicht erfüllt
• in der Spalte 'Abgleich für Periodenvorträge': die vorgetragenen Daten sind nicht konsistent zu den Vorperiodendaten
• in der Spalte 'Abgleich Datenartenüberleitung': Differenzen zwischen aktueller und Vordatenart

gelb /Warndreieck = Warnung (Plausibilitäten nicht erfüllt)

• In Spalte 'EA': mindestens ein Status der Gesellschaft ist gelb
• in Spalte 'ABG': mindestens eine Abgabefrist befindet sich innerhalb der Warnfrist
• in Spalte 'Sperre Ges.': der Einzelabschluss der Gesellschaft war schon gesperrt, die Sperre wurde aber wieder aufgehoben.
• In Spalten '...Salden und Spiegelbewegungen': Es besteht Stimmigkeit der Werte in Landeswährung, aber Differenz in Konzern- und Parallelwährung; gleichzeitig wird der Status der Spalte 'Währgs. Umrech' auf 'rot' (fehlerhaft) gesetzt, da die Differenz nur durch eine erneute Währungsumrechnung behoben werden kann.
• in Spalte 'Anlagen Beweg.': Differenz in der lfd. AfA zwischen Anlagenbewegungen (Spiegelspalten-Verwendungskennzeichen GUV und D) und Kontensalden (nur bei mind. einem Konto mit Kontokennzeichen D im Kontenplan), Umbuchungs- oder MERGER-spalte rechnet sich nicht auf 0,00,
• in Spalte 'Rückst. Beweg.': Differenz in Rückstellungsauflösungen /-zuführungen zwischen Rückstellungsbewegungen (Spiegelspalten-Verwendungskennzeichen GUV und Y/Z) und Kontensalden (nur bei mind. einem Konto mit Kontokennzeichen Y oder Z im Kontenplan), Umbuchungs- oder MERGER-spalte rechnet sich nicht auf 0,00,
• in Spalte 'EA-Buchung': Es gibt Belege ohne Buchungen oder es besteht Stimmigkeit der Werte in Landeswährung, aber Differenz in Konzern- und Parallelwährung; gleichzeitig wird der Status der Spalte 'Währgs. Umrech' auf 'rot' (fehlerhaft) gesetzt, da die Differenz nur durch eine erneute Währungsumrechnung behoben werden kann.
• in Spalte 'Prüfregelergebnis': Die derzeitigen Prüfregelergebnisse sind nicht mehr aktuell, weil sich die Datenbasis geändert hat
• in Spalte 'Abgleich für Perioden-Vorträge/Datenarten-Vorträge': Der zuletzt durchgeführte Abgleich ist nicht mehr aktuell, da sich die Datenbasis in Herkunfts- oder der Zielperiode bzw. -Datenart geändert hat.

grün /grüner Haken = fehlerfrei

• in Spalte 'EA': Alle Stati der Gesellschaft sind grün
• in Spalte 'ABG': Alle Daten wurden fristgerecht erfasst
• in Spalte 'Sperre Ges.': der Einzelabschluss der Gesellschaft ist für weitere Bearbeitung gesperrt
• in Spalte 'Kontensalden' vorhanden, JÜ stimmig zwischen Bilanz und GuV
• in Spalten '...Salden und Spiegelbewegungen': Aufrisse vorhanden und stimmig zu Kontensalden
• in Spalte 'Währgs. Umrech': Währungsumrechnung fehlerfrei durchgeführt

weiß /Strich oder leer = keine Daten oder keine Verprobung

• ohne Zeichen: Für die Daten hat noch keine Verprobung stattgefunden; ggf. Aktion "Statuswerte prüfen/aktualisieren" aufrufen oder der Aufriss wird gemäß Schalter der Datenart (FAC, FACSPI) oder Periode (ABR, ABRSPI) nicht geführt und daher auch nicht verprobt
• mit "-": Es sind keine Daten vorhanden, was aber ggf. korrekt ist (z.B. Aufrisse ohne korrespondierende Kontensalden, Buchungen, Salden für Equity-Gesellschaften)
• mit "-" in Spalte 'Währgs. Umrech': Es ist zwar kein WUM-Kopfsatz vorhanden, aber die Währungsumrechnung ist gemäßSchalter "mit WUM" in der Datenart (FAC) optional.

blau /blauer Ball = Datenart ohne KTOSAL

• in Spalte 'IC-Kontensalden': IC-Kontensalden vorhanden, gemäß Schalter der Datenart (FAC) handelt es sich um eine Datenart ohne Kontensalden. Die IC Daten können nicht mit anderen Daten verprobt werden.

Entsprechend dem EA-Status existiert die farbige Hinterlegung der Spiegel, IC- und Controlling-Kennzeichen in den Kontensalden zur Visualisierung der Stimmigkeit der zugehörigen Aufrisse. 'Gelb' wird verwendet, wenn auch der zugehörige Status im EA-Monitor 'gelb' wird, insbesondere dann, wenn die Werte in Landeswährung konsistent sind, aber Differenzen in Konzern- oder Parallelwährung bestehen, so dass nur eine Währungsumrechnung für korrekte Daten sorgen kann.

2 Folgeanwendungen

Folgeanwendungen können wie folgt erreicht werden:

• entweder per Doppelklick auf die entsprechende Spalte, d.h. ein Doppelklick z.B. auf "Kontensalden" verzweigt in die Anwendung 'KTOSAL', auf "IC-Kontensalden" in die Anwendung 'ICKTOSAL' usw.
• oder über die Menüleiste unter dem Icon 'Zahnräder'
• oder mit Hilfe der rechten Maustaste.

Über das Menü der rechten Maustaste gelangt man zu folgenden Anwendungen:

[Statuswerte prüfen/aktualisieren]:

die gesetzten Stati werden aktualisiert bzw neu gesetzt.

[Anzeigen Kommentar]:

Anzeige des Kommentars, sofern dieser vorhanden ist. Die Existenz eines Kommentars wird durch ein Buchsymbol in Spalte mit Überschrift 'K' angezeigt.

[Editieren Kommentar]:

Für den Einzelabschluss kann hier ein Kommentar hinterlegt werden.

[Sperren...]:

• Einzelabschluss sperren
• Einzelabschluss Sperre aufheben

Soll ein Einzelabschluss gegen Veränderungen für eine Periode gesperrt werden, kann dies über das Schlosssymbol in der Symbolleiste der rechten Maustaste erfolgen. Je nach Einstellung wird der Status mit folgenden Symbolen dargestellt: grünes Feld bzw. ein geschlossenes Vorhängeschloss. Wird die Sperre wieder aufgehoben (über das geöffnete Schlosssymbol in der Symbolleiste der rechten Maustaste), ist der Status gelb" bzw. ein offenes Vorhängeschloss. Über die Sperre eines Konzernabschlusses in KTKGES werden automatisch alle Einzelabschlüsse der Gesellschaften auf der Konzerndatenart gesperrt. Die Sperre eines Einzelabschlusses auf der Konzerndatenart kann nicht aufgehoben werden, wenn der Konzern gesperrt ist.

Über das Zahnradsymbol in der Menüleiste bzw. die rechte Maustaste gelangt man zu folgenden Anwendungen:

[Übersichten]:

• Kontensalden
• Controllingsalden
• IC-Kontensalden
• Anteilsbesitzbewegungen
• Anlagenbewegungen
• Kapitalbewegungen
• Rückstellungsbewegungen
• Weitere Spiegelbewegungen
• Vorratsvermögen IC-Bestände
• IC-Anlagenbewegungen
• Belege
• Buchungen
• Anlagenobjekte
• IC-Anlagenobjekte
• Gesellschafts-Reports
• Adhoc- und Web-Reporting
• BG-Processing Job-Steuerungen
• EA-Abgabe-Monitor

[Einzelabschluss-Monitor für Erfassung]:

Über diesen Punkt verzweigt man in die Anwendung "I-EA: Einzelabschluss-Monitor für Erfassung". Über das Zahnradsymbol im Menü bzw. die rechte Maustaste und Menüpunkt "Erfassung Einzelabschluss" gelangt man zu folgenden Anwendungen:

• Formularerfassung Kontensalden
• Formularerfassung Controllingsalden
• Formularerfassung IC-Kontensalden
• Formularerfassung Anlagenbewegungen
• Formularerfassung Kapitalbewegungen
• Formularerfassung Rückstellungsbewegungen
• Formularerfassung Spiegelbewegungen
• Formularerfassung Buchungen
• Formularerfassung Vorratsvermögen IC-Bestände

[Import]:

Mit dieser Anwendung wird der maschinelle Import von Daten aus der Finanzbuchhaltung des Kunden oder aus anderen externen Quellen (z.B. IDL.XLSLINK) in das IDL.KONSIS.FORECAST-System unterstützt.

[Löschfunktionen...]:

• Löschen Konten-Salden
• Löschen Controllingsalden
• Löschen IC-Kontensalden
• Löschen Konten-, IC- und Controllingsalden
• Löschen Salden Herkunftsnachweise
• Löschen Anlagen-, Kapital-, Rückstell.- und sonstige Spiegelbewegungen
• Löschübersicht Einzelabschlussdaten

Das Löschen bereits erfasster Daten für eine oder mehrere Gesellschaften kann aufwendig sein, wenn man über jede Einzelanwendung gehen muss. Deshalb gibt es im Einzelabschlussmonitor einige Löschfunktionen, die für mehrere Gesellschaften gleichzeitig durchgeführt werden können und die mehrere Anwendungen zusammenfassen. Z.B. können Kontensalden, IC- und Controllingsalden ebenso gleichzeitig gelöscht werden wie Anlagen-, Kapital-, Rückstellung- und Spiegelbewegungen. Beim Löschen von Kontensalden wird auch ein vorhandener Herkunftsnachweis mitgelöscht, da der Herkunftsnachweis ohne das Ergebnis keine Bedeutung mehr hat. Beim Löschen der Bewegungen werden die Vortragsbewegungen nicht gelöscht und müssten ggf. zusätzlich manuell gelöscht werden. Beim Löschen aus der Löschübersicht heraus können Vortragsbewegungen optional mitgelöscht werden.

[Vortrag in neue Periode]:

• Vortrag in neue Periode durchführen: Führt den Vortrag komplett für die markierten Gesellschaften durch.
• Vortrag in neue Periode auswählen: Es erfolgt eine Verzweigung in die Anwendung PERGES. Hier können ggf. einzelne oder mehrere Zeilen ausgewählt werden, für die der Vortrag durchgeführt werden soll. Die Zeilen für die Spiegel werden dynamisch über die in der Anwendung SPIDEF definierten Spiegel ermittelt. Spiegel ohne Vortrag werden in PERGES unterdrückt.
• Vortrag in neue Periode abgleichen: Mit dem Aufruf dieser Anwendung wird ein Vortrag zu Simulationszwecken durchgeführt. Die Zieldaten werden jedoch nicht geschrieben, sondern es werden die ermittelten neuen Bewegungen mit den bereits vorhandenen Bewegungen dieser Periode verglichen und eventuelle Unterschiede in einem Protokoll angezeigt. Dabei werden nur diejenigen Datenbestände verprobt, die gemäß Schalterstellung im Perioden- (Vor- und aktuelle Periode) und Datenstamm geführt werden. Die Anwendung erzeugt für das Ergebnis ihrer Prüfung einen Satz in der Verarbeitungssteuerung (VERARB) mit dem Checkpoint 'SIMPER'. Die dort eingetragene Meldung bestimmt die zugehörige Statusanzeige im EA-Monitor.

[Überleitung auf neue Datenart]:

• Überleitung auf neue Datenart durchführen: Führt die Datenarten-Überleitung komplett für die markierte(n) Gesellschaft(en) durch. Sind bereits Spiegelbewegungen auf der Zieldatenart vorhanden (z.B. Vorträge), wird in einer Meldungsbox abgefragt, ob die Vorträge überschrieben oder erhalten bleiben sollen.
• Überleitung ohne Vorträge auf neue Datenart löschen + durchführen: Führt die Datenarten-Überleitung komplett für die markierte(n) Gesellschaft(en) ohne maschinelle Vortragsbuchungsschlüssel durch. Bereits existierende Vorträge auf der Zieldatenart bleiben erhalten.
• Überleitung aller Daten auf neue Datenart löschen + durchführen: Führt die Datenarten-Überleitung komplett für die markierte(n) Gesellschaft(en) durch. Bereits vorhandene Vortragsbewegungen auf der Zieldatenart werden gelöscht und ggf. durch vorhandene Vortragsbewegungen der Quelldatenart überschrieben.
• Überleitung auf neue Datenart auswählen: Es erfolgt eine Verzweigung in die Anwendung GESABV. Hier können ggf. einzelne oder mehrere Zeilen ausgewählt werden, für die die Überleitung durchgeführt werden soll.
• Überleitung auf neue Datenart abgleichen: Diese Anwendung simuliert die Datenartenüberleitung, schreibt die Zieldaten jedoch nicht neu. Es werden die ermittelten neuen Bewegungen mit den bereits vorhandenen Bewegungen dieser Datenart verglichen und auftretende Differenzen in einem Protokoll gezeigt. Die Anwendung erzeugt für das Ergebnis ihrer Prüfung einen Satz in der Verarbeitungssteuerung (VERARB) mit dem Checkpoint 'SIMVOR'. Die dort eingetragene Meldung bestimmt die zugehörige Statusanzeige im EA-Monitor. Sind für die Vergleichsdatenart überhaupt keine Daten vorhanden, wird im Status für den Abgleich [-] angezeigt.

[Währungsumrechnung]:

• Konzern- und Parallelwährung berechnen: Es erfolgt eine Umrechnung der markierten Gesellschaft(en) in Konzern- und Parallelwählung.
• Parallelwährung berechnen: Es erfolgt eine Umrechnung der markierten Gesellschaft(en) ausschließlich in Parallelwählung.
• Währungsumrechnungs-Parameter: Es erfolgt eine Verzweigung in die Anwendung Währungsumrechnungs-Parameter WUM.
• Wechselkurse: Es erfolgt eine Verzweigung in die Anwendung Wechselkurse WKZWKA. Das Währungskennzeichen der markierten Gesellschaft wird hier vorbelegt.

[IC-Saldenabstimmung]:

• IC-Saldenabstimmung SK
• IC-Saldenabstimmung AE
• IC-Salden sperren
• IC-Salden Sperre aufheben

Über den Einzelabschlussmonitor kann eine Simulation der Schulden- (SK) sowie der Aufwands/Ertragskonsolidierung (AE) ohne Erzeugung von Konsolidierungsbuchungen erstellt werden. Damit wird das Abstimmen der IC-Salden erleichtert, denn diese Abstimmung kann zeitlich noch vor dem Beginn der eigentlichen Konsolidierung erfolgen. In der Selektion muss zwingend ein Konzern eingegeben werden. Über die Konzerndatenart (einzustellen in Anwendung FAC oder in Anwendung VOR), werden der Konsolidierungskreis und die SK/AE-Parameter ermittelt. Ebenso erfolgt eine implizite Währungsumrechnung, falls der Anwender auf dieser Datenart noch keine Währungsumrechnung durchführt. Die IC-Saldenabstimmung ist auch auf der Konsolidierungsdatenart möglich, sofern die entsprechende Konsolidierung (Schuldenkonsolidierung (SK) bzw. Aufwands-/Ertragskonsolidierung (AE) über den Konzernmonitor (KTKGES) noch nicht stattgefunden hat. Durch die Saldenabstimmung werden keinerlei Konsolidierungsbuchungen erzeugt, d.h. auch, dass die IC-Salden hier noch nicht mit den für die Restwertanalyse relevanten Daten wie Beleg-Nr. und Konzern/Teilkonzern versehen werden. Im Einzelabschluss-Monitor wird nur der Status einer IC-SK- und IC-AE-Saldenabstimmung angezeigt. Es wird lediglich eine IC-Clearing Übersicht (EGESGES) erstellt, anhand der ggf. Differenzen erkennbar sind. Die IC-Saldenabstimmung bezieht die Buchungen (auf derselben Ebene) auf Intercompany-Konten ein. Dies umfasst auch die Währungsumrechnung, sofern die Buchungen nur mit Werten in Landeswährung vorliegen. Die IC-Clearing-Übersicht (EGESGES) zeigt die Beiträge der Buchungen zur Gesamtdifferenz in eigenen Spalten an und ermöglicht eine Verzweigung in die Buchungsübersicht (BUCH).

IC-Salden können selektiv gesperrt werden und die vorhandene Sperre aufgehoben werden, beispielsweise wenn die IC-Salden bereits abgestimmt sind und gegen weitere Veränderungen geschützt bzw. nachträglich doch verändert werden sollen. Die Statusanzeige funktioniert äquivalent zu dem Sperren des Einzelabschlusses. Wegen der Einbeziehung von Buchungen in die IC-Saldenabstimmung wirkt die Sperre der IC-Salden auch auf die Änderungen an Buchungen auf IC-Konten einschl. des Löschens von Belegen, die derartigen Buchungen enthalten.

[Latente Steuer]:

• Latente Steuer EA berechnen: Die latente Steuer wird für die markierte(n) Geselschaft(en) berechnet.
• Steuersätze: Es erfolgt eine Verzweigung in die Übersicht Steuersätze LTK.

[Weitere Verarbeitungen]:

• Prüfregelergebnis berechnen: Es werden die Prüfregelergebnisse (weich und hart) für die markierte(n) Gesellschaft(en) berechnet.
• Verschmelzung EinzelabschlussMERGES: Wird eine zu verschmelzende Gesellschaft markiert und dieser Punkt angeklickt, verzweigt das Programm in die Anwendung MERGES, mit der die Verschmelzung der Einzelabschlussdaten durchgeführt werden kann.
• ErstellenGesellschaftsanlagenobjekteje Konto: Für die markierte(n) Gesellschaft(en) wird je Anlagekonto ein Anlagenobjekt generiert.
• Erstellen Kontensalden ausControllingsalden: Aus bereits vorhandenen Controllingsalden erstellt das System die entsprechenden Kontensalden.
• EA-Abgabe-Monitor: Das System verzweigt in den EA-Abgabe-Monitor.